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嘉實基金成立于1999年3月,是國內最早成立的10家基金管理公司之一,嘉實到現在有
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我看了一下,這個基金收益變化,主要是3月5日、6日萬份收益突然升到3塊多。9日、11日也在1塊8、9。有可能是這個基金的投資組合在會計核算的時候用的是攤余成本法。也就是說,基金經理在市場上以90元錢折價買入一個票面價值為100元的債券,這樣獲得了10元的收益,而這個債券的到期日假如是30天,那么就用10元除以30天,然后將收益攤銷到每一天中。而之后,這個債券的價格持續走高,那么基金在這個債券上積累了較多的盈利,但是由于按照"攤余成本法"進行計算,盈利并沒有直接反映到基金的收益當中,所以這部分收益屬于浮盈,不能分配。這時候,或者是基金經理考慮到這個債券的走勢可能會出現回調;或者是當攤余成本法計算的貨幣市場基金收益與使用市場利率和市場價格計算的基金收益產生較大偏離,根據規定此時貨幣基金必須采取市場利率和市場價格對貨幣市場基金資產進行重新評估。這個時候基金經理選擇將盈利的債券套現,浮盈兌現,從而造成基金年化收益和萬份收益出現突然的大幅上升。
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