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總公司財務本部通知主 題： 關于明確加盟商結算帳戶的通知 各分公司、中轉站、辦事處 發件人： 總公司財務本部資金結算處 電 話： -814 掛 網 密 級： 普內 普通 簽 秘密 發： 機密 絕密 呈 送：總裁 編 號： 號收件人：各分公司、中轉站、辦事處、加盟公司： 前期與加盟公司在資金往來過程中，因涉及多個結算帳戶，導致流程繁鎖，核對不方便；為了降低加盟公司存款手續費支出加盟結算，進一步提高工作效率，現將加 盟公司的款項上劃和匯款通知如下： 一、賬戶開設： （1）加盟公司只需開通一個網銀帳戶，并與星辰公司簽定網上委托扣款協議。 （2）加盟公司所有款項只需存入本人個人網銀帳戶，由星辰公司完成款項上 劃，銀行手續費全部由星辰公司支付，加盟公司不需要支付任何銀行手續費用。 （3）加盟公司開通的個人網銀帳戶可以存入：收取的進港到付代收款、保證 金、預發貨費、物料費。 （4）星辰公司應支付給加盟公司的網絡結算費用、到付代收貨款，直接匯入 加盟公司個人網銀賬戶。 二、各類具體劃款流程： （一）加盟公司上交的到付代收款 加盟公司上交的到付代收款 加盟公司將每日正常派送的貨物錄入簽收后，及時將到付代收款存入此帳 戶。
具體操作流程如下：加盟公司每天12點前將 前一天簽收的到付代收 款存入本人個人網銀帳 戶各單位的資金管理員 13：00點前上劃款項 并馬上在系統中核銷填報資金上劃明細 中的到付代收明細報 總公司網銀會計總公司網銀會計 核對后做憑證處理（二）加盟公司上交的保證金和預發貨費用 加盟公司上交的保證金和預發貨費用 保證金和預發貨費 加盟公司交納保證金和預發貨費用時，將款項直接存入本人個人網銀帳戶， 并及時通知所屬分公司、中轉站、辦事處資金管理員。資金管理員于當日上報資 金上劃明細表后，總公司相關負責人員于當日 17 點前完成系統錄入。 具體操作流程如下：（三）加盟商上交的物料費用 加盟商上交的物料費用 加盟公司申購物料時，在每月 2 號或 16 號的前一兩天，將款項直接存入自 己的個人網銀帳戶，不需再到銀行匯款到總公司基本戶。分公司、中轉站、辦事 處加盟結算，再每月 2 號、16 號統一匯總上劃加盟商物料費用并上報明細。 物料申報其他流程仍按前期總公司下發的總字（200904）號文件《關于加盟 商物料申購流程及管理辦法》執行。 具體操作流程如下：（四）總公司支付給加盟公司的網絡結算費用和到付代收款 總公司每月支付給加盟公司的網結結算費用、 到付代收款， 由總公司直接劃 入到加盟商已簽定的個人網銀帳戶，不需加盟商另外提供其他結算帳戶。 具體操作流程如下：總公司每月結算網絡 費用到付代收款 加盟商及時反饋無異議后 總公司直接打款掛網加盟公司個人網銀帳戶總公司財務本部 二零零九年四月十四日
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